HessynKettős - Bankkivonat import modul

HessynKettős - Bankkivonat import modul

Cégünk tevékenységében a legfontosabb szempontok egyike, hogy olyan programot fejlesszünk, ami megfelel mind a törvények által támasztott követelményeknek, mind ügyfeleink igényeinek. Ezért jött létre a Bankkivonat import modul, amely a banki tételek könyvelését hivatott megkönnyíteni és gyorsítani.

A modul használata során az elektronikus formátumban lekért banki kivonatok és számlatörténetek beolvasásával és a program automatikus funkciói segítségével a könyvelési idő lényegesen lerövidül.

A kivonatokon kívül csomagküldő-, pénztárszolgáltatók által készített bankkártyás vásárlásokat tartalmazó részletező kimutatások is feldolgozhatók. Ez nagy segítséget jelent a webshopok és csomagküldő szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások könyvelői számára.

A program jelenlegi verziója az alábbi forgalmi forint és devizás, valamint havi forint kivonatok importálását támogatja

Ezenkívül az alább felsorolt csomagküldő cégek által készített export kimenetelek, valamint bankkártyás vásárlásokat tartalmazó kimutatások adatai importálhatóak a bankkivonat feldolgozás folyamatában:

Amennyiben Önök szükségesnek tartják a felsoroltakon kívül, további bankok forint- vagy devizás, forgalmi, vagy havi kivonataiból elkészített export fájlok feldolgozásának megoldását, kérjük, juttassák el azokat ügyfélszolgálatunk e-mail címére. Mi megvizsgáljuk, hogy az importálás lehetséges-e az adott formátum alapján. A tervezés során figyelembe vesszük az Önök igényeit, a fejlesztésről visszajelzést, illetve a tesztelhető állapotról értesítést küldünk.

A kivonatok importja a következő lépésekből áll:

• A számlát vezető bankból le kell tölteni a fent említett formátumokban, az adott időszakra vonatkozó kivonat(ok)at, vagy számlatörténetet.
• A bankkivonat importálás menüpont elindításakor a Kivonatok képernyőn a Kivonatok tallózása gomb megnyomásával egy tetszőleges mappából beolvashatók a letöltött kiinduló kivonatok.
  A beolvasott és feldolgozott kivonatok a HessynKettős program mappáján belül a Bankimport mappában, az adott cég adószámával jelölt mappába kerülnek.
• Ezután kezdődhet a feldolgozás, melynek során a program ellenőrzi, hogy a cégadatokban szerepel-e az adott kivonat bakszámlaszáma, és a bank naplóban kitöltött-e a bankszámlaszám. Havi kivonat könyveléséhez a bank napló beállításakor ezt jelölni szükséges. Ha nincs jelölés, akkor a program a kivonatot napiként értelmezi, és minden napra külön bizonylat készül. Ezeket a beállításokat egyszer kell megtenni, ezután a feldolgozó automatikusan felismeri a bank naplót, és azt ajánlja fel.
  Ha a számlatörténet nem tartalmaz bankszámlaszámot, akkor a program felajánlja a napló választás lehetőségét. Ha egy cégben ugyanazon bankszámláról havi-és napi kivonatok is érkeznek (pl. megváltozott a cég szerződése a bankkal, nagyobb forgalom esetén havi kivonatról napira vált), akkor új napló nyitása szükséges ugyanazon számlaszám megadásával, és a napi vagy havi bank jelöléssel. A feldolgozás megkezdésekor a program felajánlja a napló választás lehetőségét.
• A feldolgozás az Összegzés képernyőn folytatódik, ahol a kivonat összes sora látható, a sorokon állva dupla kattintással a részletes tételsor jelenik meg, ami ellenőrizhető, készre jelölhető.
  A modul segíti a tételek automatikus beazonosítását, melyek sikerességét színkódokkal jelöli. A különböző színek jelentéséről a Dokumentációban található bővebb leírás. A tételek beazonosításának főbb szempontjai:
  
  
  • közleményben hivatkozott számlasorszám,
  • bankszámlaszám
  • közleményben meghatározott egyéb szöveg (pl: munkabér).
  
  A feldolgozás könnyítését szolgálja a tételsorok összevonása funkció, amelynek használatával az egyenként felsorolt bankköltség tételek, vagy a bérek átutalása adott értéknapon belül egy összevont tételsorban könyvelhető. Az összevonandó tételek szűrőképernyő segítségével tetszőlegesen válogathatóak.
  Újabb funkció a tételsorok szűrése összepontozás (színkódok) szerint, melynek segítségével leszűrhetőek a már feldolgozott (zöld), jelölésre váró (zöld, de nem jelölt), részlegesen azonosított (narancssárga és rózsaszín), nem azonosított (piros), és függőre jelölt (szürke) sorok. A szűrő használata nem hat ki a tételsorok sorrendjére.

• A munkafolyamat félbehagyható, egy későbbi időpontban folytatható.
• Az összes sor készre jelölése után az Importálás indítása gomb megnyomásával a kivonat az általános adatimport menübe kerül át. Az általános adatimport menüben Importálás indítása gombbal elindul a kivonat tárolása az adatbázisba.
• Az importálás végeztével egy összegző képernyő jelenik meg, ahol látható a bizonylat állapota (sikeres/sikertelen), és az esetleges ellenőrizendő figyelmeztetések. Szükség esetén az adatok manuálisan módosíthatóak.

Figyelmébe ajánljuk bemutató videónkat:

A programmodul működéséről részletes leírás a HessynKettős program Súgó menüjében a Bank import modul dokumentáció menüpont alatt található.

Jól látható, hogy a Bankkivonat import modul használatával töredékére csökkenthető az adatrögzítésre fordított idő. A felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan bővül az elérhető bankok, csomagküldők feldolgozásának tárháza is.

A programmodul díja: 4.200 Ft + áfa /hó        MEGRENDELÉS